负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。不得挪用现金或以 白条 抵库，不得签发 空头 支票。负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。每日9:00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。完成领导交办的其他事项。
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